Estratégias de negociação simples 5 regras para comprar grandes estoques Posts recentes: Estratégias de negociação para muitos investidores sofisticados envolvem análise técnica, pesquisa de investimento exaustiva e anos de experiência no mercado de ações. Mas não significa que tem que ser excessivamente complexo. Sim, a negociação de ações on-line pode ser afetada por uma série de variáveis. E sim, todas as estratégias de negociação precisam se adaptar às condições atuais do mercado de ações. Mas, seguindo estas cinco regras simples para comprar ações, você pode melhorar drasticamente sua chance de investir seu dinheiro com sabedoria. Simples estratégias de negociação, afinal, às vezes pode ser o mais eficaz. 1 Compre o que você sabe Cada investidor forma suas próprias estratégias de negociação e regras para comprar ações com base em metas pessoais e tolerância ao risco. E da mesma forma, cada investidor compra e vende ações e fundos mútuos com base no que faz sentido para eles, certo Não necessariamente. O problema é que muitos investidores são vítimas das últimas modas em Wall Street e estão ansiosos para comprar as ações de todos os outros está falando. Isto é como os comerciantes foram levados para um passeio pela bolha de tecnologia, como pessoas empilhadas em ações que hadn t ainda girou um lucro e sem maneira realista de ganhar dinheiro. Lembre-se Flooz, que lançou uma espécie de moeda online que serviria como uma alternativa para cartões de crédito Parece um conceito louco, mas de alguma forma a empresa levantou entre 35 milhões e 50 milhões de investidores e alistou alguns gigantes de varejo, como Barnes s Modelo de negócio. No outro lado da moeda, tomar Amazon (AMZN) e seu Kindle e-reader em comparação com apenas 15 no mercado mais amplo. Se você conhece alguém que comprou um Kindle durante os últimos dois anos e ouviu rave sobre ele, as chances são o sucesso do estoque AMZN não é surpresa para você. Nunca subestime o poder de sua experiência pessoal. Se você observar tendências de consumo ou produto novo com grande potencial, as chances são outras pessoas também. Isso irá ajudá-lo a antecipar as tendências de investimento e lucrar com eles, em vez de perseguir coleções de ações de outras pessoas. 2 Buy Stocks Great Investors Own Claro, há re no caminho certo. E se você quer uma segunda opinião, por que não ir direto para o topo e escolher os cérebros dos melhores comerciantes em Wall Street lá s valor do livro foi até quase 20. Então, como podem os investidores individuais desfrutar de sucesso semelhante Simples: Comprar o que Buffett compra. Embora possa ser impossível reproduzir Warren Buffett t mantê-lo em segredo, mesmo que ele queria, devido ao apetite insaciável para todas as coisas Buffett. Tome Wells Fargo (WFC), um membro de longa data de Berkshire s acima de 313.3 milhão em Q3 de 2009, 302 milhão partes em Q2 de 2009 e 290 milhão em Q1 de 2009. Quanto a desempenho de estoque de WFC A companhia é acima de aproximadamente 240 do Março de 2009, e é de 8,5 anos até à data em 2010, apesar de uma tendência de baixa para o mercado mais amplo. Há, naturalmente, um perigo para groupthink P 500 fundo de índice, é um. Os gestores de fundos de hedge Julian Robertson, da Tiger Management Corp., são outros, que transformaram 8 milhões em 1980 em mais de 8 bilhões no final dos anos 90. Michael Steinhardt, George Soros, Peter Lynch e Carl Icahn são outros grandes nomes no panteão de Wall Street investimento ícones. 3 Compre estoques para o futuro, não para o passado Examinar relatórios trimestrais e desempenho passado de uma empresa pode fornecer informações sobre a saúde de um investimento em potencial. Mas sempre que você olhar para estes números, é importante perceber que eles estão atrasados indicadores. Quando você olha para as melhores ações para comprar, você deve colocar um prémio sobre as tendências de crescimento futuro sobre sucessos anteriores. Considere a mudança demográfica, como o fato de que a China é agora o mercado de vendas de automóveis no mundo graças a uma classe média emergente na República Popular e a confiança do consumidor nos Estados Unidos durante a recessão. O resultado foi lucros selvagens para partes de autopeças de China como China Automotive Systems (CAAS) e peças de automóvel de Sorl (SORL), que são acima de 225 no último ano. Isso vale para ciclos de vida do produto e relevância no mercado também. As grandes empresas farmacêuticas ainda podem estar vendo ganhos e vendas decentes, mas os investidores na Merck (MRK) deveriam estar bem cientes de que até 30 das vendas da Merck poderiam secar devido a expirações de patentes e concorrência genérica nos próximos anos. Obviamente, se os investidores pudessem dizer o futuro do que seria fácil jogar o mercado de ações. Não há nenhuma bola de cristal que fornecerá respostas fáceis a respeito de que as companhias verão o sucesso e que ganharam t. Mas se você quiser investir com sabedoria, suas regras para a compra de ações devem incluir foco em tendências futuras mais do que sucessos anteriores. 4 Comprar ações com grande liderança No final do dia, o sucesso ou fracasso de uma empresa em grande parte depende da liderança e visão de seus principais executivos. Crescimento vem do topo, não de sucessos aleatórios em um punhado de lojas que goteja para cima. Quando você compra um estoque, você tem que perceber que você está comprando sua gestão também. Considere os sucessos e falhas da Apple Inc. (AAPL) nas últimas duas décadas. No início dos anos 90, a Apple foi considerada uma segunda banana da Microsoft (MSFT). O Windows rolou para baixo barato e em uma escala maciça como Apple se agarrou às margens de lucro elevadas e a um controle, a probabilidade proprietária. Em 9 de julho de 1997, após três anos de mau desempenho de ações e perdas financeiras, o conselho de administração da Apple colocou Steve Jobs como chefe de executivo e começou a reestruturar a empresa iMac, iPod e iTunes, lojas Apple e iPhone . Um exemplo mais recente é a Southwest Airlines (LUV), liderada pelo CEO Gary C. Kelly desde 2004. Kelly s website. Ao contrário de outras grandes companhias aéreas, a Southwest também permite que os passageiros mudem reservas sem custo adicional e se recusou a cobrar taxas por muitos itens, como bagagem despachada, apesar das tendências do setor. O resultado foi um sucesso sem precedentes para a companhia aérea em relação aos seus concorrentes. A Southwest Airlines transportou mais clientes do que qualquer outra companhia aérea dos Estados Unidos desde agosto de 2006 para passageiros domésticos e internacionais combinados de acordo com o Departamento de Transporte dos Estados Unidos. O estoque de LUV está acima de quase 90 no último ano, comparado a um ganho de apenas 25 para o mercado mais largo. Claro, existem estoques que conseguem porque eles conseguem cortar custos e aumentar as margens. Mas tal estratégia não pode manter um estoque saudável e crescendo por muito tempo. Se você quiser investir inteligentemente, certifique-se de suas estratégias comerciais simples incluem investir em liderança inteligente com um histórico comprovado de sucesso e uma vontade de desafiar as normas da indústria para chegar à frente. 5 Comprar estoques com um plano claro para vender Você pensaria que vai sem dizer que o objetivo de comprar um estoque é vendê-lo para um lucro, mas muitos investidores correr para fora e comprar sem um plano claro sobre o seu objetivo de investimento é e quando Eles querem vender. Isso pode ser brutal em seu portfólio. Porque afinal, o que é um olhar t tão alegre. Crocs estoque é atualmente cerca de 10. Se ou não CROX foi um bom ou um estoque ruim depende do seu horizonte de investimento e que você esperava para sair do estoque. Mas os comerciantes de curto prazo que ficam gananciosos e se recusam a vender podem ser tão ruins quanto os investidores de comprar e segurar em pânico e vender rapidamente. Muitos comerciantes que venderam suas ações quando o mercado caiu em março de 2009 não só bloqueado em avaliações históricas baixas para as ações que eles venderam, eles perderam em um dos maiores ralis na fusão do mercado há dois anos. Seja qual for sua tática fornece pouco consolo se você vender suas ações muito cedo ou tarde demais para realmente ganhar algum dinheiro. Até à data desta escrita, Jeff Reeves não possuía uma posição em nenhuma das ações mencionadas aqui. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace / 2010/06 / negociação-estratégias-regras-para-compra-ações /. Estratégia de negociação BREAKING DOWN Estratégia de negociação Uma estratégia de negociação descreve as especificações para fazer comércios, e inclui regras para entradas de comércio, saídas e gestão de dinheiro. Quando devidamente pesquisados e executados, uma estratégia de negociação pode fornecer uma expectativa matemática para as regras especificadas, e ajudar os comerciantes e investidores determinar se uma idéia de negociação é potencialmente rentável. Compreender as condições ideais para a criação de uma estratégia de comércio rentável com base no padrão múltiplas tops, e aprender. Para garantir mercados ordenados, a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) tem um conjunto de restrições que pode implementar ao experimentar. Leia a resposta Saiba mais sobre como a regra Volcker proíbe os bancos de se envolver em certas atividades, como negociação proprietária e ter. Leia a resposta Aprenda uma estratégia de investimento simples e potencialmente muito rentável que pode ser utilizada quando um comerciante identifica um piercing. Leia a resposta Aprenda sobre os vários tipos de investimentos que os gestores de fundos de hedge usam e explore a negociação básica de fundos de hedge. Leia Resposta Uma obrigação sem data de vencimento. Obrigações perpétuas não são resgatáveis, mas pagar um fluxo constante de juros para sempre. Alguns dos. O primeiro de uma série de anos em um índice econômico ou financeiro. Um ano de base é normalmente definido para um nível arbitrário de 1. Um vínculo que pode ser convertido em uma quantidade predeterminada de capital da empresa em determinados momentos durante a sua vida, normalmente. O excesso de retorno que o investimento no mercado de ações oferece ao longo de uma taxa livre de risco, como o retorno de títulos do governo. Um índice de 500 ações escolhidas para o tamanho do mercado, liquidez e agrupamento da indústria, entre outros fatores. O S P 500 foi projetado. Regras de Negociação Uma parte crítica de qualquer sistema de negociação de opções é as regras de negociação. Essas regras definem o que eu vou fazer e não vou fazer em relação a uma determinada estratégia de negociação. As regras de negociação cobrem coisas como: O que eu vou negociar - que estoque ou ETF Quando eu vou negociar - em que condições Quando eu entrar em um comércio - quaisquer indicadores técnicos para a entrada Quando eu vou sair de um comércio - regras para bloqueio de um lucro ou Minimizando uma perda Regras para minhas atividades diárias, semanais e mensais Vamos ver alguns exemplos de cada um desses. Vou esboçar algumas regras de negociação de exemplo e como eles podem se aplicar. Eu uso muitos destes, mas outros podem apelar a outros comerciantes. O que trocar Para estratégias de opções, já temos algumas limitações impostas. Devemos estar usando um estoque ou ETF que oferece opções. Mas o que sobre o estreitamento para baixo a escolha um pouco mais O que as ações subjacentes vou escolher Como sobre as opções de índice ETFs Além disso, vou querer ter regras sobre picking opções posições para a minha estratégia. Eu poderia definir requisitos para interesse aberto ou volume de opção. Eu poderia definir regras para onde selecionar os preços de exercício. Aqui estão algumas regras de exemplo. Eu só vou negociar a estratégia X em ações que têm um volume médio diário de 500.000 partes ou mais Eu só comercializar a estratégia X em ações que estão em um grupo favorável da indústria, tal como definido pelo Investor Business Daily Eu só comercializar a estratégia X em ETFs que se seguem Os principais índices (ex SPY, DIA, QQQQ, IWM) Eu vou apenas negociar esta estratégia sobre as opções de índice RUT Eu só vou negociar esta estratégia em opções com um interesse aberto maior do que 1000 Vou selecionar um curto golpe que é 1 strike out Do dinheiro eu só comércio 2 ampla e 5 ampla spreads Condições desejadas Estas regras de negociação ainda refinar o que o comércio. Por exemplo, eu poderia ter uma regra que diz que eu só comercializar esta estratégia de alta em uma ação, ETF ou índice como definido acima, mas também deve ser acompanhada por uma tendência de alta. Em outras palavras, este conjunto de regras pode definir o que seria na sua lista de watchlist para essa estratégia. Exemplos de regras podem ser parecidas com as seguintes: Minha lista de monitoramento para esta estratégia será composta por ações (ou ETFs ou índices) que, em uma tendência de alta, como definido por altas mais altas e baixas mais altas. Eu só vou negociar esta estratégia quando o estoque, ETF ou índice está negociando em uma tendência de lado por mais de duas semanas Eu só vou negociar esta estratégia quando a volatilidade SP (VIX) está no final inferior da sua gama Quando entrar Quer ter regras de negociação que definem o momento exato da minha entrada. Estes podem incluir quaisquer indicadores técnicos que desencadear uma entrada. Pode até haver regras sobre quando não entrar. Por exemplo, talvez eu não queira negociar sobre anúncios de ganhos ou em determinados momentos em que os principais relatórios econômicos são divulgados (reuniões do FOMC vêm à mente). Aqui estão algumas regras de negociação de exemplo para quando entrar: eu só vou ter uma entrada de alta sobre o salto de uma diagonal para cima tendência de linha de apoio ou média móvel vou apenas ter uma entrada de baixa em uma ruptura através de um nível de suporte estabelecido em volume acima da média Eu não vou ter um comércio em um estoque que está lançando ganhos trimestrais, enquanto o comércio é esperado para ser aberto Eu só terá um comércio que oferece um ROI de 15 Posição de dimensionamento Posição de dimensionamento é simplesmente a implementação das minhas regras de gestão de dinheiro. Eu posso ter regras ditando que eu só vou arriscar uma certa porcentagem da minha conta. Por exemplo. Eu só vou arriscar 1 da minha conta em qualquer um comércio, tal como definido pela perda máxima absoluta do spread Eu só vou arriscar 1 da minha conta em qualquer um comércio como definido pelo meu valor stop loss de x Eu só vou arriscar 10 da minha Quando sair As regras de negociação para saída devem incluir regras para sair quando as metas de lucro forem atingidas, quando os objetivos de perda forem atingidos ou por qualquer outro motivo que possa desencadear uma saída antecipada. Vou sair deste comércio quando o custo para fechar é XI vai sair este comércio em uma ruptura de apoio (ou resistência) vou sair este comércio quando eu posso bloquear em 80 do meu lucro alvo vou sair deste comércio se uma semana passa E o comportamento esperado não ocorre Vou sair de posições de spread curto, pelo menos, 4 dias antes da expiração Regras para rotinas Aqui, eu quero ter um quadro que oferece alguma rotina e pode garantir alguma consistência para o meu longo prazo negociação. Posso definir atividades diárias, como a busca de novos negócios em potencial, o monitoramento de saídas, etc. Posso definir atividades semanais como atualizar minha lista de monitoramento, procurar novos negócios, rastrear meus resultados atuais. Essas regras não são tantas como uma lista de atividades que me lembram o que fazer. Rotinas diárias Estas são coisas que eu faria todos os dias, como revisar meus negócios atuais, analisando a ação do mercado dia s e determinar uma postura ou expectativa para os próximos dias para a frente. Rotinas semanais As rotinas semanais se concentrariam na revisão da semana que passava na perspectiva de uma tendência em andamento, revisando negociações fechadas, atualizando listas de vigilância, atualizando logs comerciais e revistas comerciais. Rotinas mensais As atividades mensais podem incluir coisas como manter registros, rever o desempenho mensal e determinar taxas de sucesso contínuo, taxas de ganho / perda, etc. Isso também pode ser um bom momento para rever eventos do mês, pensamentos sobre tendências, lições aprendidas, etc. Tenho muitas vezes tomado o primeiro sábado após a expiração para fazer isso. Sua vez OK. Agora é sua vez. Quais serão suas regras de negociação As regras devem ser algo bem pensado e aqueles que você estará disposto a seguir. Uma regra comercial não faz sentido se você constantemente adivinhar ou rotineiramente ignorá-lo. As regras devem ser simples na definição, mas muito específicas para que alguém possa compreendê-las e implementá-las. Como você vai sobre a criação de suas próprias regras comerciais Começar simples. Comece com uma estratégia. Defina algumas regras simples para cada uma das categorias listadas acima. Teste as regras ao longo de um período de tempo, primeiro por negociação de papel e, em seguida, negociar um tamanho de lote muito pequeno. Não faça ajustes nas regras até que você tenha colocado 5-10 negócios ao longo de alguns meses. O objetivo para as regras iniciais de negociação não é ver quanto dinheiro pode ser feito. É entender o sistema melhor, entender-se melhor e aprender a seguir regras consistentemente. Como você cresce como um operador de opções, você pode lentamente começar a melhorar as regras para otimizar sua taxa de sucesso. A medida de sucesso nunca deve ser a quantidade feita em um mês de dar ou até mesmo a porcentagem de retorno sobre o investimento. Estes vão flutuar mês após mês. A medida do sucesso deve ser sobre o sucesso geral comércios como uma percentagem do total. O que a expectativa global de longo prazo é desta estratégia e plano de negociação com um ano ou mais de dados.
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